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汇通财经APP讯——股指期货
上一来往常,上证综指涨 2.07%,深证成指涨 2.65%,创业板指涨 2.6%,科创 50 涨 3.01%,沪深 300 涨 1.91%,上证 50 涨 1.6%,中证 500 涨 2.51%,中证 1000 涨 3.67%。两市成交额为16349.85 亿元,较前一来往常增多约 629 亿元。申万一级行业中,施展最佳的行业折柳为:计较机(5.52%),国防军工(4.7%),电子(4.07%)。施展最差的行业折柳为: 石油石化(0.7%),好意思容照管(0.57%),食物饮料(0.49%)。基差方面,IF、IH 基差走弱,当季合约年化基差率折柳为 0.2%、0.3%,IC、IM 基差同步下行,当季合约年化基差率折柳为-2.8%、-5.2%。关于 IC、IM 空头套保,近期基差由高位升水初始回落,永久套保居品保举链接握有,另外,本周五 2410 合约到期,缓期至 2411 合约老本相对较低。从估值树立的角度来看,第一轮脉冲式普涨行情接近尾声,股指大致率参加震憾整固阶段。短期股指波动较大,尝试高抛低吸或买入远月虚值看跌期权,关于股票现货组合进行下行风险保护,同期保留上方的潜在收益。中永久来看,跟着财政战略的连接利好,国内中永久资金与外部资金有望进一步入市,要点关怀 IF 和 IH,不错议论在回调时逢低布局多头仓位。
股指期权
上个来往常,上证综指涨 2.07%,深证成指涨 2.65%,创业板指涨 2.6%,科创 50 涨 3.01%,沪深 300 涨 1.91%,上证 50 涨 1.6%,中证 500 涨 2.51%,中证 1000 涨 3.67%,深证 100ETF 涨2.07%。两市成交额为 16349.85 亿元,较前一来往常增多约 629 亿元。申万一级行业中,施展最佳的行业折柳为:计较机(5.52%),国防军工(4.7%),电子(4.07%)。施展最差的行业折柳为: 石油石化(0.7%),好意思容照管(0.57%),食物饮料(0.49%)。方向方面,战略预期照旧全面扭转,市集信心走出低位。从估值树立的角度来看,第一轮脉冲式普涨行情接近尾声,股指大致率参加震憾整固阶段。中永久来看,跟着财政战略的连接利好,最新成人网国内中永久资金与外部资金有望进一步入市,不错议论在回调时逢低布局多头仓位。期权方面,期权隐波冲高回落,波动率曲面呈现正偏,波动率期限结构呈现近高远低,远月看跌期权具有相对性价比。策略方面,短期股指波动较大,尝试买入远月虚值看跌期权,关于股票现货组合进行下行风险保护,同期保留上方的潜在收益。
好意思国 CPI 与 PPI 超预期仍在握续,市集仍有一定通胀担忧,撑握金银商品属性,不外好意思联储降息预期有所下行,好意思元及好意思债收益率走强,亦给到金银压力。好意思联储理事沃勒发言称经济和处事仍强于预期,命令在畴昔降息时“愈加严慎”,好意思联储官员略有转向鹰派。总体来看,前期好意思国非农超预期,市集减少对好意思联储降息的拥注,并一度使得贵金属承压,不外与此同期贵金属商品属性撑握加强,因此贵金属短期多空身分都存,或以震憾运作为主。操作上,暂不雅望。沪金 2412 参考区间 590-610 元/克,沪银 2412 参考区间 7500-7900 元/千克。
工业硅
青青草在线视频工业硅期货震憾偏弱运行,市集暂无新变化,多空两边参加不雅望,现货市集亦保握平稳,成交清淡。从供需来看,近期开工相对平稳,不外西南电价趋于上调,西南减产力度有望加大,需求端链接施展低迷,下流需求暂无彰着增量,供需均衡仍有过剩压力。此外,跟着 11 合约掌握到期,工业硅仓单出货或链接加快,盘面价钱依然濒临压力。总体来看,近期宏不雅款式扰动行情,驱动市集宽幅波动,但工业硅基本面尚未显赫改善,工业硅期货或承压运作为主。操作上亚洲色图 无码,轻仓作念空 11 合约,或作念扩 11 与 12 合约价差,SI2411 合约参考区间 9300-9800 元/吨。
镍
镍的新能源需求放缓,下流补库能源较弱,撑握不及。镍铁方面,近期印尼新增产能安宁爬产,冶真金不怕火厂原料偏紧方法稍有缓解,但菲律宾雨季将至,铁厂备货带动铁价看涨款式。不锈钢方面,现货成交有限,去库能源较弱,但跟着铁价反弹,老本撑握较强,多空博弈下后市或震憾运行。操作上,沪镍逢高布空,不锈钢暂时不雅望。沪镍 2411 区间 129000-139000 元/吨。SS2412 参考区间13700-14500 元/吨。
原油
外洋原油期货周一大幅下挫,中国原油入口下滑导致市集对畴昔需求较为悲不雅。
一、原油市集紧要资讯
1、海关总署网站周一发布的数据炫耀,中国 1-9 月原油累计入口量为 41,238.8 万吨,较旧年同期的 42,420.2 万吨下滑 2.8%。中国 9 月原油入口量为 4,548.8 万吨,或大致 1,107万桶/日,同比减少 0.6%,因国内燃料需求疲软以及出口利润松开,使得真金不怕火油厂步调采购。这是中国原油入口量相连第五个月同比下滑,2023 年 9 月我国原油入口量为 1,113 万桶/日。9 月入口量还低于本年 8 月的 1,156 万桶/日。
2、OPEC 周一征引磋磨公司品级三方着手的数据称,俄罗斯 9 月原油产量减少 2.8 万桶/日,至约 900 万桶/日。这略高于 OPEC+集团约定的配额 898 万桶/日。OPEC 将俄罗斯、哈萨克斯坦和伊拉克列为石油产量超过配额的国度。
3、OPEC 发布 10 月月报,相连第三个月下调今明两年石油需求。OPEC 以为 24 年大家需求增长 193 万桶/日,低于上个月预测的 203 万桶/日。OPEC 基于对中国需求增速的下滑和谐了大家增速。OPEC 将 2025 年大家需求增长预测从 174 万桶/日下调至 164 万桶/日。
4、中国 9 月社融增量超预期,受国债刊行激增提振,但新增东谈主民币贷款令东谈主失望,标明内需依然疲软。中国 9 月以好意思元计价出口同比增长 2.4%,远低于预期,入口增长险些停滞。
5、Vortexa 数据炫耀,步调 10 月 11 日当周,至少泊岸了 7 天的油轮需求增多至 5,858万桶。较 10 月 4 日的 4,714 万桶增长 24%。当周除了北海地区,其余区域均出现了浮仓攀升。
6、欧洲本月将濒临多数柴油入口,因为来自好意思国的柴油入口激增,恰逢来自沙特阿拉伯的超大限度柴油入口。Vortexa Ltd.数据的初步预想,10 月上半月欧盟和英国的柴油和粗柴油入口料将激增至每天约 128 万桶。为旧年2月以来的最高水平其时欧盟驱逐购买俄罗斯燃料以抗议俄乌粉碎。
7、两名知情官员浮现,以色列总理内塔尼亚胡在通话中对拜登政府知道,他谋略打击伊朗的军事面孔,而不是石油或核面孔,这默示以色列将给与更有限的反击,以注意爆发全面“干戈”。这是拜登和内塔尼亚胡之间的病笃干系握续数月以来的初度通话。
二、后市瞻望
外洋原油期货周一大幅和谐,有音信东谈主士知道以色列总统向拜登政府知道,将打击伊朗的军事面孔而非能源面孔,天然确实的进犯并未进行,市集的担忧款式也略微缓解。周一OPEC 发布最月牙报,相连第三次下调了大家原油石油需求增速,因中国需求低迷;当日中国公布了 9 月原油入口量,中国原油入口出现了相连第五个月的下滑。供给端咱们看到利比亚的原油产量升至 130 万桶/日。10 月 1 日迄今,地缘病笃方位握续两周过剩,以色列的表态意味着不会出现石油的减量,油价地缘溢价回落。从供需端看,油价亦莫得上升基础,反倒支握油价震憾回落。
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